Pourquoi le cash-flow est-il important pour une entreprise ?

Le cash-flow est important pour une entreprise car il donne une indication sur sa capacité à générer des liquidités et à rembourser ses dettes. Il permet également d'évaluer l'efficacité de ses activités opérationnelles et de prendre des décisions financières éclairées.

Comment calcule-t-on le cash-flow d'une entreprise ?

Le cash-flow d'une entreprise se calcule en soustrayant ses flux de trésorerie positifs (entrées de trésorerie) de ses flux de trésorerie négatifs (sorties de trésorerie). Cela inclut les recettes et les dépenses liées aux activités opérationnelles, aux investissements et au financement.

Quelle est la différence entre le cash-flow et le bénéfice net ?

Le cash-flow et le bénéfice net sont deux indicateurs financiers distincts. Le bénéfice net représente la différence entre les revenus et les dépenses d'une entreprise sur une période donnée, tandis que le cash-flow mesure les flux de trésorerie réels de l'entreprise. Le cash-flow peut différer du bénéfice net en raison de variations dans les paiements différés, les investissements et les flux de trésorerie non liés aux opérations.

Synonymes de Cash-flow : Dictionnaire de Synonymes en Français

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Synonymes les plus proches du mot cash-flow

Autres synonymes de cash-flow

flux de trésorerie
mouvement de fonds
entrées et sorties de trésorerie

Définition

Le cash-flow (flux de trésorerie) est un indicateur financier qui mesure les entrées et les sorties de trésorerie d'une entreprise sur une période donnée.
Il représente la capacité de l'entreprise à générer des liquidités à partir de ses activités opérationnelles.
Le cash-flow est essentiel pour évaluer la santé financière d'une entreprise et sa capacité à rembourser ses dettes et à investir.

Exemples

Le cash-flow positif de l'entreprise lui permet de rembourser ses dettes et de financer de nouveaux projets.
Un cash-flow négatif peut indiquer des difficultés financières et une insuffisance de liquidités.
L'analyse du cash-flow est importante pour les investisseurs afin d'évaluer la rentabilité d'une entreprise.

Etymologie

Le terme 'cash-flow' est d'origine anglaise et vient de la combinaison des mots 'cash' (trésorerie) et 'flow' (flux).

Fréquence

Le terme 'cash-flow' est couramment utilisé dans le contexte financier et comptable.

Usages courants

Le cash-flow est largement utilisé dans le domaine de la finance et de la comptabilité, tant par les entreprises que par les investisseurs.

Traductions

Anglais : Cash flow

Espagnol : Flujo de efectivo

Allemand : Cashflow

Italien : Flusso di cassa

Forme grammaticale

nom

Prononciation

kæʃ-fləʊ

Questions - Réponses :

En savoir plus sur Cash-flow

Question : Pourquoi le cash-flow est-il important pour une entreprise ?
Réponse : Le cash-flow est important pour une entreprise car il donne une indication sur sa capacité à générer des liquidités et à rembourser ses dettes. Il permet également d'évaluer l'efficacité de ses activités opérationnelles et de prendre des décisions financières éclairées.

Question : Comment calcule-t-on le cash-flow d'une entreprise ?
Réponse : Le cash-flow d'une entreprise se calcule en soustrayant ses flux de trésorerie positifs (entrées de trésorerie) de ses flux de trésorerie négatifs (sorties de trésorerie). Cela inclut les recettes et les dépenses liées aux activités opérationnelles, aux investissements et au financement.

Question : Quelle est la différence entre le cash-flow et le bénéfice net ?
Réponse : Le cash-flow et le bénéfice net sont deux indicateurs financiers distincts. Le bénéfice net représente la différence entre les revenus et les dépenses d'une entreprise sur une période donnée, tandis que le cash-flow mesure les flux de trésorerie réels de l'entreprise. Le cash-flow peut différer du bénéfice net en raison de variations dans les paiements différés, les investissements et les flux de trésorerie non liés aux opérations.

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